QFII井喷!最新A股投资动向大曝光

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2021-11-11 14:51
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她介绍,与沪港通、深港通相比QFII的设计更适合长期资金的布局,一方面,QFII在投资范围和投资工具的广度上面具有...

QFII A股持股路线图浮出水面

后市依然看好新能车喊话不要太关注短期估值

中国基金报记者 格林 秦薇

随着上市公司三季报披露落下帷幕,合格境外投资者(QFII)的A股持股踪迹浮出水面。“通联数据Datayes!”根据上市公司三季报数据整理得出,截至2021年9月30日,QFIIA股持股2686.90亿元,这与2020年9月30日的2401.20亿元相比有所增加;而2021年9月30日的数值近乎2018年9月30日数值的2倍。时间拉长,五年前,截至2016年9月30日,QFIIA股持股市值为1306.03亿元。

由此可见,近年来,随着MSCI、富时罗素等国际指数纳入A股,QFIIA股持股市值显著增加。

QFII持股市值变化

来源:通联数据Datayes!

制造业为第一大重仓行业

目前外资有多种途径布局,除了QFII,外资还通过沪港通、深港通等通道布局A股。人民银行最新公布数据显示,截至2021年9月30日,境外机构和个人持有境内A股资产35607.43亿元。

尽管,从持股市值来看,目前沪港通和深港通是外资布局A股更常用的通道,但是,有机构人士认为,QFII汇集的资金持股期限更长。因此,QFII的持股数据与沪港通、深港通对A股投资者有不同的参考价值。

来自“通联数据Datayes!”的数据显示,截至2021年9月30日,QFII持股市值前五的行业为制造业、金融业、信息传输,软件和信息技术服务业、交通运输,仓储和邮政业、科学研究和技术服务业。截至2021年9月30日,QFII持股的第一大行业为制造业。

来源:通联数据Datayes!

截至9月30日,QFII持股市值排名靠前的行业中,信息传输、软件和信息技术服务业同比增持幅度高达74.16%。截至9月30日,QFII持股市值排名靠前的行业中,科学研究和技术服务同比减持幅度高达62.36%。

看好新能车,喊话不要太关注短期估值

谈及后续的投资布局,不少QFII表示依然认可新能车行业的长期投资价值。

例如,景顺中国A股投资高级基金经理刘徽对中国基金报记者表示,看好部分中长期增长驱动力比较明确的行业存在投资机会,比如新能源汽车和医疗行业。理由是,新能源汽车行业政策支持非常明确。此外,全球对新能源汽车产业的推动有利于中国相关产业链的发展。

刘徽表示“一定要以长期眼光来看新能源行业,中国的碳中和目标是一个非常长期的目标,新能源行业,无论新能源汽车还是清洁能源,和传统汽车和传统能源相比,占比依然很低,未来发展空间很大,对短期估值不要太关注”。他重点关注新能源产业链中技术含量较高,进入门槛较高的板块。关注上游材料大幅涨价对下游需求的影响,短期受益于上游材料价格上涨的板块周期性很强,需要防范风险。毕竟新能源成本不断缩小的和与传统能源成本之间的差异才是新能源行业发展的原动力。

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医疗行业方面,他表示,近期的产业政策并没有改变其未来长期的驱动力,如老龄化加速,人均收入持续上升,中国在医疗产业链上的科技进步。

中国香港惠理基金投资董事余辰俊也表示,新能源股票目前基本都是在公允价值,股票未来的上涨需要时间和业绩的成长。当然仍然是未来数年有较大吸引力的股票。

美国普信集团中国进化(ChinaEvolution)基金经理ZhengWenli也表示看好中国的“绿色转换”带来的投资机会。他认为“绿色转换”会令很多行业实现工业升级。这里的机遇是10万亿美元级别的。他表示可再生能源只是其中的一小部分,相关行业供应链都有投资机遇可挖掘。

激辩消费股“王者归来”

目前A股市场一个备受关注的主题是消费股能否“王者归来”。记者采访了解到,对于这个问题QFII还存在一定的争议。

瑞银证券A股策略分析师孟磊旗帜鲜明建议增持消费。他表示,随着A股整体盈利逐渐走高而回落,具有稳定长期增长前景且估值已大幅回撤的“高质量成长”消费板块块因盈利的稳定性和高可见性有望重回市场焦点。

瑞士百达资产管理国际多元资产部门高级投资经理黄思远,认为消费板块这类受惠于经济重启的高质量板块将迎来机遇。从长期增长主题来看,千禧一代增加消费支出是值得关注的长期趋势之一。

普信集团的ZhengWenli认为国牌崛起是值得关注的消费股机遇。年轻一代更喜爱本土品牌,这一趋势也曾在韩国和日本出现过。中国发达的社交媒体为本土品牌的营销提供了舞台,可能会加速这些领域的发展。

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