国防军工板块发力,“中船系”王者归来

http://www.eyjie.net
2021-08-16 09:09
今日新闻网_今日财经新闻头条_军事新闻
国防军工板块发力,“中船系”王者归来,个股,国防,涨停,景气度...

国防军工板块发力,“中船系”王者归来


国防军工板块今日全面爆发领涨两市,截止午间收盘,板块指数上涨4.83%,其中新研股份涨停20%,中国船舶、中国海防、航天彩虹均涨停幅度10%,中航西飞涨幅9.22%,航发控制涨幅7.59%,中船应急涨幅7.09%,晨曦航空涨幅6.69%,板块内10多只个股涨停或涨幅超过10%,短线情绪仍比较活跃。

军工迎来高速发展期

消息面上,八一前夕,政治局集体学习会议上提及国防军工行业,会议首次提出“把国防和军队建设摆在更加重要的位置”,军队建设的重要性定位进一步提高。在会议上,习近平还强调确保如期实现建军一百年奋斗目标。银河证券研报中指出,根据国防部发言人此前的解释,百年目标包含四个方面内容:第一,机械化信息化智能化融合发展,抢占世界军事变革先机主动;第二,军事理论、军队组织、军事人员和武器装备现代化;第三,高质量发展的同时提高军事系统运行效能和国防资源使用效益;第四,国防实力和经济实力同步提升。因此建军百年奋斗目标是一揽子目标的集合,是实现国防和军队现代化新“三步走”战略的关键环节。

中信证券研报表示,目前我军仍装备了大量的老旧装备,新装备数量及结构占比与美俄等军事强国相比仍有较大差距。在“强国必须强军”的指导下,强军目标已上升至新的战略高度,我军将在国防战略转型下加速“补偿式”发展,军工行业已具备长期且较为确定的增长基础。

高景气度叠加估值优势,机构看好后市空间

值得注意的是,当前,军工行业的高景气再次得到验证。据《中国航空报》7月30日报道,航空工业党组7月21日召开2021年上半年经济运行分析专题会,会议通告2021年上半年航空工业集团实现收入同比增长26.1%,利润同比增长41.4%,净利润同比增长44.7%。此外据统计,截至7月30日,军工板块公司中已有10家上市公司发布2021半年度报告,10家上市公司归母净利润均实现同比增长或扭亏。从当前披露情况看,本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季。

伴随着产业景气度持续兑现,机构配置比例在Q2得到快速修复。据天风研究,至二季度末,主动型基金军工持股总市值达到887.49亿元,占主动型基金全部持股比重3.12%,超配比例为0.59%。同时,主动+被动基金21Q2总体持有军工持股总市值达到1157.37亿元,占基金全部持股比重达3.27%,超配比例为0.74%。

天风证券认为军工板块将在高景气度的背景下持续成为机构配置的偏好类板块,军工投资研究全面进入基本面投资时代,同时产业链企业开始出现可验证、可预判的产业趋势指标,投资者开始具备进行精确产业长期价值投资的基础。机构持仓前十的企业,机构占流通股比例均达10%以上,部分企业达到了15%以上,机构对赛道细分行业寡头的集中持股趋势已显现。

中信证券表示,军工行业至少“十四五”末仍具备订单支撑,自半年报开始,预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现,同时会有更多数据验证长期合同落地,行业的估值体系会随之发生重大变化。军工行业同半导体、新能源一样属于景气赛道,符合长期政策导向,而多数核心标的2022年估值仅30倍左右,具备较好的上涨空间,也具备较好的安全边际。

上一篇:日本防卫大臣参拜靖国神社,中国国防部回应

下一篇:陈立农《温柔时空》公开 以情绪传递情感,以真心予你温柔

相关报道